KH | LU1394336538
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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KH LU1394336538 | 120,97M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
K LU1079022361 | 16,77M€ | 0,60% | - | 0,90% | 500.000,00€ | - |
KH LU1394336454 | 3,50M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
BH LU1139423393 | 2,62M€ | 1,10% | - | 1,40% | 0,00€ | 0,67% |
B LU1079021983 | 2,10M€ | 1,10% | - | 1,40% | 0,00€ | -0,71% |
BH LU1139423633 | 0,65M€ | 1,10% | - | 1,40% | 0,00€ | -2,23% |
C LU1079022015 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 500.000,00€ | - |
CH LU1600591330 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
CH LU1600591256 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. No less than two thirds of the investments will have a rating of at least investment grade.
El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD), con ISIN, LU1394336538 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,90% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,78% | 6,23% | 3,54% |
1 año | 13,92% | 15,08% | 7,08% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | -0,10% | 2,79% | |
2017 | -9,90% | -1,25% | -5,61% | -2,51% | -0,84% | |
2018 | 5,99% | -3,12% | 6,03% | 1,44% | 1,73% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Jul 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).