El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH LU1394336538 | 128,40M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | 2,50% |
| K LU1079022361 | 15,77M€ | 0,60% | - | 0,90% | 500.000,00€ | 0,05% |
| KH LU1394336454 | 3,68M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | -0,82% |
| BH LU1139423393 | 2,98M€ | 1,10% | - | 1,40% | 0,00€ | 2,32% |
| B LU1079021983 | 1,94M€ | 1,10% | - | 1,40% | 0,00€ | -0,21% |
| BH LU1139423633 | 0,64M€ | 1,10% | - | 1,40% | 0,00€ | -1,09% |
| C LU1079022015 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 500.000,00€ | - |
| CH LU1600591330 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
| CH LU1600591256 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K
The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. No less than two thirds of the investments will have a rating of at least investment grade.
Información sobre el fondo de inversión JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD)
El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD), con ISIN, LU1394336538 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD
Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,90% |
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Popcoin
1.040 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,56% | 15,82% | 14,01% |
| 1 año | 12,20% | 12,20% | 7,87% |
| 3 años | 7,69% | 2,50% | 1,50% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | -0,10% | 2,79% | |
| 2017 | -9,90% | -1,25% | -5,61% | -2,51% | -0,84% | |
| 2018 | 5,99% | -3,12% | 6,03% | 1,44% | 1,73% | |
| 2019 | - | 5,55% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Feb 28, 2019) | May 25, 2019 |
| Factsheet (Jan 31, 2019) | May 25, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | May 25, 2019 |
| Folleto (Jul 31, 2018) | May 25, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | May 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | May 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).