William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class J USD Acc

J | LU1397782274

FUNDROCK MGMT

€103,04
+3,71% 1M
+11,68% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0874276255
11,38M€1,60%-1,60%0,00€1,70%
J
LU1397782274
3,52M€1,10%-1,10%0,00€2,22%
R
LU1664183214
0,01M€1,10%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class J USD Acc

The Emerging Markets Small Cap Growth Fund seeks long-term capital appreciation measured in US$. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of emerging market small capitalization (“small cap”) companies. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), issued by emerging market small cap companies that the Investment Manager believes have above average growth, profitability and quality characteristics.


Información sobre el fondo de inversión William Blair SICAV EM Small Cap Gr

El fondo William Blair SICAV EM Small Cap Gr, con ISIN, LU1397782274 de la gestora FUNDROCK MGMT se sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Comisiones William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class J USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Ver más fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,44% 19,96% 13,04%
1 año -4,56% -4,56% -1,81%
3 años 6,81% 2,22% 3,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,07%-6,11%
201725,27%11,38%-0,02%3,90%8,27%
2018-20,52%-3,21%-4,63%-9,59%-4,76%
2019 - 9,68%-0,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,75-5,38
Beta0,761,07
Information Ratio-1,18-0,73
R-Squared63,6873,94
Sharpe Ratio-0,320,28
Standard Deviation13,7313,59
Tracking Error8,956,99
Treynor Ratio-5,743,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).