Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU

LU1419770166 · Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR
164,98
2023 €
7,53%
Rentabilidad en el año
3A €
16,41%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
164,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,41%
Comisión (máxima):
0,170%
ISIN:
LU1419770166
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,120%
Nivel de riesgo:
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Información

The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
1.292,7M
Patrimonio de la clase
122,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
21,95%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
-0,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,34
Correlación
99,99
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
16,41%
Volatilidad
21,32%
Máxima caída
-22,01%
Alpha
-0,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,33
Correlación
99,99
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,33
Correlación
99,98
Ratio de Información
-1,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,6%
Tecnología
Tecnología
11,9%
Salud
Salud
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
Energía
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,5%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,2%
Giantcap
39,4%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
69.134.5044,96%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
63.649.4194,57%
TotalEnergies SEFR0000120271
42.458.9743,05%
SAP SEDE0007164600
32.704.4442,35%
Siemens AGDE0007236101
32.257.3922,31%
Sanofi SAFR0000120578
29.544.7252,12%
Allianz SEDE0008404005
26.433.1841,90%
L'Oreal SAFR0000120321
26.390.9111,89%
Schneider Electric SEFR0000121972
24.037.0901,72%
Air Liquide SAFR0000120073
22.949.5601,65%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.