RV Sector Recursos Naturales

T. Rowe Price Global Natrl Res Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A EUR | LU1438969278

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

17 Oct, 2017
10,54
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A USD (LU0272423673)24,42M USD7,96 USD1,60%1,77%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I EUR (LU1382644166)0,14M EUR11,47 EUR0,75%0,82%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD (LU0272423913)75,19M USD12,38 USD0,75%0,83%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q10 EUR (LU1278082521)143,73M EUR11,53 EUR0,75%0,72%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A EUR (LU1438969278)0,12M EUR10,54 EUR1,60%1,77%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y valores relacionados a la renta variable de las sociedades que poseen o desarrollen los recursos naturales y otras materias primas básicas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Shawn Driscoll


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,60%10,23%
2017-2,98%-8,39%2,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017