Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

A | LU1445733824

MORGAN STANLEY

€25,90
+1,29% 1M
+5,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU1445734046
33,52M€1,00%-1,00%0,00€-
A
LU1445733824
11,86M€1,00%-1,00%0,00€-
Z
LU1445734558
1,21M€0,40%-0,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

The investment objective of the Global Balanced Defensive Fund is to provide an attractive level of total return, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Investment Adviser seeks to manage total portfolio risk and to target volatility below that of the Global Balanced Fund.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF Global Balanced Defensive Fund

El fondo MS INVF Global Balanced Defensive Fund, con ISIN, LU1445733824 de la gestora MORGAN STANLEY se sitúa en la posición entre los 153 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,14% 8,53% 13,13%
1 año 3,56% 3,53% 1,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,80%1,80%
2017-0,08%1,42%-1,13%-0,16%-0,20%
2018-2,96%-2,13%0,48%0,00%-1,32%
2019 - 3,61%0,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,17
Beta0,37
Information Ratio0,04
R-Squared82,71
Sharpe Ratio1,16
Standard Deviation2,84
Tracking Error4,64
Treynor Ratio9,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).