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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
2/11/2016
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Value Tree European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1453543073 |  | 14,60€ | 8,11% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1453543073
Clase única
2025+10,63%
5 años+8,25%
Riesgo5 / 7
Gastos2,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Value Tree European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,47%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
-0,42
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
50,71
Tracking Error
7,80
Correlación
71,21
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
-3,39
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
60,82
Tracking Error
6,86
Correlación
77,99
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-2,09
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
67,39
Tracking Error
7,26
Correlación
82,09
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,6%
Industriales
15,0%
Servicios Públicos
11,3%
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
8,2%
Consumo Defensivo
8,1%
Energía
7,9%
Consumo Cíclico
7,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
70,0%
Reino Unido
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,1%
Mediumcap
33,5%
Giantcap
27,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.098.669€ | 4,28% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.093.167€ | 4,26% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 1.076.712€ | 4,20% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 1.076.933€ | 4,20% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 1.062.012€ | 4,14% |
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001 | 1.059.114€ | 4,13% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.053.302€ | 4,11% |
GeneraliIT0000062072 | 1.054.176€ | 4,11% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.042.469€ | 4,06% |
Telenor ASANO0010063308 | 1.036.018€ | 4,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.