Alt - Long/Short RV Europa

Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short Z EUR Cap | LU1456411955

Lemanik Asset Management S.A.

15 Feb, 2018
10,77
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short Z EUR Cap (LU1456411955)11,06M EUR10,77 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short A EUR Cap (LU1375654800)0,19M EUR10,86 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Long-Short I EUR Cap (LU1375654982)65,12M EUR10,75 EUR1,25%0,00%150.000 EUR

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equities and equity related securities, in such a way that risk (notably downside risk) is substantially reduced. With its market hedging approach, the Fund aims to keep the volatility under 8% (12-month rolling daily returns’ volatility). Long investments are based on a fundamental stock picking, focused on gaining exposure to those companies with best expectations while short synthetic positions will aim to capture down-trend performance from those companies with worst expectations, under a deep and strict control of the performance. In addition, market risk is hedged mainly by selling index futures in order to adapt the net exposure to the manager's expectations and macro environment. No guarantee may be granted that the investment objective will be achieved.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

El fondo Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS, con ISIN, LU1456411955 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,59% con una volatilidad del 2,65% lo que le sitúa en la posición 22 entre los 60 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.373.600 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,83%2,83%0,25%2,26%2,28%

Rendimiento mensual Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017