BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity ClassicD
179,16$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Value NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.211,9M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
18/09/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1458428759 | 272,85$ | 16,34% | — | 0,750% | |||
| LU1458428593 | 264,58$ | 15,74% | — | 0,750% | |||
| LU1458427868 | 179,16$ | 15,34% | — | 1,500% | |||
| LU1458427785 |   | 244,30$ | 15,34% | — | 1,500% | ||
| LU1458428320 | | 222,12$ | 14,14% | — | 1,500% | ||
| LU1458428833 | 214,09€ | 13,96% | — | 0,750% | |||
| LU1458428676 | 158,51€ | 13,62% | — | 0,750% | |||
| LU1458428247 | 145,39€ | 12,81% | — | 1,500% | |||
| LU1458428163 | | 191,82€ | 12,78% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1458427942 | 272,65€ | 11,68% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1458427868
Clases disponibles
2026—
5 años+13,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
1,92
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
62,84
Tracking Error
5,58
Correlación
79,27
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
15,34%
Volatilidad
20,37%
Máxima caída
-27,16%
Alpha
-1,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,13
Tracking Error
5,20
Correlación
92,26
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
13,30%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-27,16%
Alpha
0,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
4,77
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
31,5%
Servicios Financieros
24,2%
Tecnología
24,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
110,8%
Estados Unidos
110,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
110,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,8%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
57,1%
Largecap
33,1%
Giantcap
17,7%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 167.722.713$ | 12,33% |
Pfizer Inc | 38.791.770$ | 2,85% |
Johnson & Johnson | 38.631.208$ | 2,84% |
Bank of New York Mellon Corp | 30.246.821$ | 2,22% |
The Kroger Co | 29.930.106$ | 2,20% |
Gilead Sciences Inc | 29.644.738$ | 2,18% |
The Hartford Insurance Group Inc | 28.995.237$ | 2,13% |
Allstate Corp | 28.812.383$ | 2,12% |
Universal Health Services Inc Class B | 28.881.397$ | 2,12% |
Expeditors International of Washington Inc | 28.434.167$ | 2,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.