HSBC Global Investment Funds - Euro Convertible Bond

LU1460729418 · HSBC Global Investment Funds - Euro Convertible Bond AC
8,76
2022 €
-15,25%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,30%
Comisiones:
3,500%
ISIN:
LU1460729418
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Euro denominated and Euro-hedged convertible securities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 75% of its net assets in Investment Grade, Non-Investment Grade, non-rated convertible bonds and other similar securities (including, but not limited to convertible notes and any other eligible convertible or exchangeable securities) denominated in Euro or hedged to Euro and issued by European issuers (which are domiciled in, based in, or carry out the larger part of their business in Europe). The sub-fund may also invest up to 10% of its net assets in Investment Grade, Non-Investment Grade, non-rated convertible bonds and other similar securities denominated in Euro or hedged to Euro and issued by non-European issuers, including Emerging Market issuers. The sub-fund invests in convertible securities issued by companies of any market capitalisation.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Exane Eurozone Convertible
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,100%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euro Convertible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,69%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-19,59%
Alpha
-3,76
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-1,30
R Cuadrado
64,40
Tracking Error
3,00
Correlación
80,25
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
-3,30%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
-1,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
2,26
Correlación
95,41
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
-0,79
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
2,14
Correlación
94,52
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

Zona Euro
1,2%
País Desarrollado
1,2%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
83,9%
Cash
9,9%
Bonos
5,7%
Acciones
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,9%
Mediumcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Electricite de France SA 0%FR0013534518
642.5295,25%
Nexi S.p.A. 1.75%XS2161819722
515.7894,21%
Safran SA 0.875%FR0013513041
506.0474,13%
Elis SA 0%FR0013285707
465.0673,80%
Veolia Environnement S.A. 0%FR0013444148
453.6463,71%
Edenred SA 0%FR0013444395
414.9343,39%
Fresenius SE & Co. KGaA 0%DE000A2DAHU1
384.1283,14%
Deutsche Post AG 0.05%DE000A2G87D4
382.4153,12%
BNP Paribas Fortis SA FRN CV Perp
381.1583,11%
Worldline SA 0%FR0013439304
375.6403,07%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.