RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK Hedged | LU1469676123

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
1.309,63
0,06%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352097439)73,65M EUR142,29 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged (LU0671500402)30,37M EUR117,77 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged (LU0489880327)4,03M GBP157,24 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351442180)62,07M USD150,03 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352097603)11,31M EUR137,34 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671500584)4,63M EUR113,66 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351442420)65,09M USD144,79 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097868)65,25M EUR135,49 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged (LU0587553974)34,77M EUR112,07 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351442776)38,81M USD142,79 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097942)138,82M EUR150,89 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged (LU0458180394)45,88M GBP142,54 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0451393952)2,89M GBP164,76 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351442933)89,26M USD158,97 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged (LU0879621729)0,02M EUR159,38 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351443071)0,56M USD175,51 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352098080)1,22M EUR166,39 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.299,60 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK Hedged (LU1469676123)1,23M SEK1.309,63 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia Schroder ISF Global Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU1469676123 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.324.364.231 SEK a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,23%
20173,02%2,34%0,09%0,73%-0,16%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018