Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

152,89
Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
81,4M
Patrimonio de la clase
71,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vitruvius UCITS Selection
LU1479536150
Clases disponibles
2024+13,70%
5 años+5,65%
Riesgo5 / 7
Gastos2,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vitruvius UCITS Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,06%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
-12,64
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
75,45
Tracking Error
5,57
Correlación
86,86
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
13,02%
Máxima caída
-26,17%
Alpha
-8,79
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
73,35
Tracking Error
9,26
Correlación
85,64
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-26,17%
Alpha
-5,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
76,62
Tracking Error
9,30
Correlación
87,53
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,1%
Salud
Salud
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
12,0%
Estados Unidos
11,7%
Zona Euro
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
83,1%
Acciones
12,0%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
5,7%
Giantcap
5,6%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AKO Global UCITS B2 EUR H AccIE00BYXDVR74
13.337.02216,67%
BlackRock Global Uncons Eq Z USD AccIE00BK70NL42
13.297.63916,62%
Cantillon FdsIE00B5541T78
11.225.65614,03%
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR HLU2500369066
8.438.82310,55%
Egerton Capital Equity Fd Plc A Eur Rep (Hedged) CapIE00BYVDR828
7.540.1339,43%
AB Select US Equity I USDLU0683600992
6.761.4248,45%
Vitruvius Greater China Equity BI EURLU0431685337
4.630.9395,79%
JK Japan YEN AccIE00BJBY7C47
4.417.3815,52%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq EUR InsPldIE00BG08P667
3.599.7924,50%
Edgewood L Sel US Select Growth I EUR ZHLU0952588084
2.861.2593,58%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.