Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc
141,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,5M€
Patrimonio de la clase
69,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vitruvius UCITS Selection
Vitruvius UCITS Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1479536317 | 187,52$ | 6,40% | — | 2,000% | |||
| LU1479535939 | 179,05$ | 5,69% | — | 2,500% | |||
| LU1479536150 | 141,86€ | 0,34% | 1.000.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1479536150
Clases disponibles
2024+5,50%
5 años+5,03%
Riesgo5 / 7
Gastos2,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Vitruvius UCITS Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,28%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-6,14%
Alpha
-4,34
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
90,45
Tracking Error
5,11
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
0,34%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-26,17%
Alpha
-7,00
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
73,91
Tracking Error
9,24
Correlación
85,97
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-26,17%
Alpha
-4,72
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
77,01
Tracking Error
9,18
Correlación
87,76
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,5%
Salud
2,3%
Servicios Financieros
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Cíclico
1,5%
Industriales
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
11,8%
Estados Unidos
11,3%
Asia Emergente
5,4%
Mercado Emergente
5,4%
Reino Unido
0,3%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
77,9%
Acciones
17,2%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,9%
Largecap
7,6%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AKO Global UCITS B2 EUR H AccIE00BYXDVR74 | 12.757.917€ | 17,42% |
BlackRock Global Uncons Eq Z USD AccIE00BK70NL42 | 11.606.384€ | 15,85% |
Cantillon FdsIE00B5541T78 | 10.147.785€ | 13,86% |
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR HLU2500369066 | 7.627.886€ | 10,42% |
Egerton Capital Equity Fd Plc A Eur Rep (Hedged) CapIE00BYVDR828 | 7.566.199€ | 10,33% |
AB Select US Equity I USDLU0683600992 | 5.906.696€ | 8,07% |
Vitruvius Greater China Equity BI EURLU0431685337 | 4.672.603€ | 6,38% |
JK Japan YEN AccIE00BJBY7C47 | 3.852.123€ | 5,26% |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq EUR InsPldIE00BG08P667 | 3.493.535€ | 4,77% |
Edgewood L Sel US Select Growth I EUR ZHLU0952588084 | 2.556.380€ | 3,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.