Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

153,47CHF
Fecha de valor liquidativo: 6/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% SIX SLI Swiss Leaders TR CHF, 65,00% SLIC Swiss Leaders TR CHF
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
50,1M
Patrimonio de la clase
36,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Diversified Growth Company - Swiss Excellence
LU1479929470
Clases disponibles
2024+7,50%
5 años+9,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Diversified Growth Company - Swiss Excellence:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,80%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
2,40
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
92,60
Tracking Error
3,85
Correlación
96,23
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-1,22
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
4,64
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-0,03
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
4,85
Correlación
94,82
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,4%
Finanzas
Servicios Financieros
21,4%
Materiales industriales
Industriales
19,1%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
98,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,8%
Giantcap
28,6%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AGCH0012005267
3.162.377CHF8,38%
Nestle SACH0038863350
2.951.814CHF7,82%
Roche Holding AGCH0012032048
2.748.420CHF7,28%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
1.944.178CHF5,15%
UBS Group AGCH0244767585
1.740.974CHF4,61%
Holcim LtdCH0012214059
1.515.019CHF4,01%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
1.508.685CHF4,00%
ABB LtdCH0012221716
1.295.474CHF3,43%
Swiss Re AGCH0126881561
1.286.304CHF3,41%
Lonza Group LtdCH0013841017
1.259.618CHF3,34%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.