RF Deuda A Plazo Fijo

LO Funds High Yield 2021

Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) NA | LU1479936921

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
11,10
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) NA (LU1479938976)4,85M CHF11,05 CHF0,75%0,62%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) NA (LU1479936921)19,82M EUR11,10 EUR0,75%0,62%0 EUR
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) MA (LU1479939271)1,83M CHF11,03 CHF0,85%0,75%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) MA (LU1479937143)13,64M EUR11,08 EUR0,85%0,75%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (USD) MA (LU1479938117)0,21M USD11,26 USD0,85%0,75%3.000 USD
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) PA (LU1479939438)0,00M CHF11,00 CHF0,75%0,96%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) PA (LU1479937499)9,25M EUR11,06 EUR0,75%0,96%3.000 EUR

Estrategia LO Funds High Yield 2021

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021 (hereafter referred as “the Term”). The Sub-Fund invests, at least 50% of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate or governmental issuers denominated in any OECD currencies and graded either BB, B, CCC or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to 50% of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including Emerging Market currencies), (ii) debt securities graded above BB, or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager, and/or in (iii) Coco Bonds (which may represent up to 10% of the Sub-Fund's assets).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds High Yield 2021

El fondo LO Funds High Yield 2021, con ISIN, LU1479936921 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.834.429 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones LO Funds High Yield 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad LO Funds High Yield 2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20179,26%3,07%2,61%2,21%1,07%

Rendimiento mensual LO Funds High Yield 2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 16, 2017) Jan 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 14, 2018