Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR

FB | LU1479966167

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€106,15
+1,98% 1M
+8,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DB
LU1479964626
883,88M€0,00%-0,00%0,00€-
QB
LU1479965193
17,90M€0,15%-0,15%0,00€-
FB
LU1479966167
0,36M€0,15%-0,15%0,00€-
DB
LU1479964204
0,01M€0,00%-0,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR

The Subfund tracks the Barclays Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Barclays Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR

El fondo CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR, con ISIN, LU1479966167 de la gestora CREDIT SUISSE ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,05% 14,77% 13,12%
1 año 8,42% 8,46% 6,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,18%
20170,33%-1,18%0,35%0,42%0,74%
20180,11%0,45%-0,41%-0,75%0,83%
2019 - 2,51%2,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,37
Beta1,36
Information Ratio1,65
R-Squared89,58
Sharpe Ratio2,89
Standard Deviation2,63
Tracking Error1,08
Treynor Ratio5,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).