Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) NA

N | LU1480984845

LOMBARD ODIER IM

€136,02
+1,69% 1M
+16,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1480984845
267,54M€0,75%-0,75%0,00€-
M
LU1480985065
97,54M€0,85%-0,85%0,00€-
MH
LU1480986030
73,91M€0,85%-0,85%3.000,00€-
MH
LU1480987194
68,83M€0,85%-0,85%0,00€-
NH
LU1480986899
44,99M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU1480985222
36,08M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1480985818
31,45M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1480988838
28,51M€0,75%-0,75%0,00€-
M
LU1480985149
28,31M€0,85%-0,85%0,00€-
PH
LU1480986204
26,94M€0,75%-0,75%3.000,00€-
MH
LU1480986113
17,25M€0,85%-0,85%0,00€-
NH
LU1480987863
5,15M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1480986972
4,13M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU1480985495
3,47M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU1480987350
1,49M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1480988754
1,43M€0,85%-0,85%0,00€2,26%
PH
LU1480986386
0,75M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) NA

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Asia Value Bond

El fondo LO Funds Asia Value Bond, con ISIN, LU1480984845 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia

Comisiones Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

Ver más fondos de la categoría RF Asia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,71% 27,81% 15,13%
1 año 19,11% 19,17% 10,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 3,38%
2017-3,32%3,38%-5,46%-0,65%-0,44%
20180,60%-4,78%2,17%3,37%0,03%
2019 - 11,66%2,57% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha10,95
Beta0,95
Information Ratio2,23
R-Squared30,67
Sharpe Ratio3,15
Standard Deviation6,04
Tracking Error5,04
Treynor Ratio20,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).