Lombard Odier Funds - Asia High Conviction (USD) NA

N | LU1480989729

LOMBARD ODIER IM

€145,56
+6,29% 1M
+15,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1480989729
182,13M€1,00%-1,00%0,00€-
M
LU1480990065
70,55M€1,10%-1,10%0,00€-
P
LU1480990222
17,46M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1480991204
15,23M€1,00%-1,00%3.000,00€-
MH
LU1480992350
11,84M€1,10%-1,10%0,00€-
NH
LU1480992194
10,32M€1,00%-1,00%0,00€-
NH
LU1480990909
8,84M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1480991469
5,27M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1480992517
0,48M€1,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Asia High Conviction (USD) NA

A Sub-Fund invested in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly in Asia, currencies and/or Cash and Cash Equivalents. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s portfolio may be invested in similar securities as described above but issued by companies not incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Asia.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Asia High Conviction

El fondo LO Funds Asia High Conviction, con ISIN, LU1480989729 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Lombard Odier Funds - Asia High Conviction (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,08% 23,75% 21,66%
1 año 7,39% 7,41% 1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 9,90%
201730,44%9,90%2,91%4,99%9,86%
2018-8,16%-2,37%1,99%-3,35%-4,57%
2019 - 12,72%1,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,82
Beta1,15
Information Ratio0,03
R-Squared89,24
Sharpe Ratio0,39
Standard Deviation18,37
Tracking Error6,43
Treynor Ratio6,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).