Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

120,94
Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024

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Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.656,5M
Patrimonio de la clase
681,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481583711
Clases disponibles
2024+3,77%
5 años+1,49%
Riesgo3 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
1,53
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
89,46
Tracking Error
1,75
Correlación
94,58
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
3,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
2,62
Correlación
91,65
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
3,25
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
66,14
Tracking Error
4,05
Correlación
81,32
Ratio de Información
0,72

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,6%
Cash
4,8%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,3%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 1.5%
159.098.2552,42%
United States Treasury Bonds 2.125%
135.241.6232,06%
United States Treasury Notes 4.625%
134.332.4562,04%
France (Republic Of) 0%FR0014007L00
120.688.5001,84%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030583
116.808.9731,78%
United States Treasury Bonds 1.375%
109.151.9111,66%
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3
106.397.2001,62%
United States Treasury Bonds 0.625%
97.432.6301,48%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030575
92.732.2921,41%
United States Treasury Bills 0%
91.673.5411,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.