Vontobel Fund - Multi Asset Solution

LU1481721022 · Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR
103,04
2023 €
2,93%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
103,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,16%
Comisión (máxima):
2,650% + 10,000%
ISIN:
LU1481721022
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
154,1M
Patrimonio de la clase
33,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,650%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,300%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Solution:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,66%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
0,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
92,90
Tracking Error
2,19
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
1,25
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
79,57
Tracking Error
4,12
Correlación
89,20
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
-0,18
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,87
Tracking Error
3,57
Correlación
87,68
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Tecnología
Tecnología
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,1%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
19,2%
Estados Unidos
11,8%
Zona Euro
2,3%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
65,9%
Acciones
27,0%
Cash
5,1%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,8%
Largecap
6,5%
Mediumcap
3,6%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Us 10yr Note (Cbt)mar23
12.100.3907,87%
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 23DE000C487YB5
11.271.9617,33%
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4
8.640.4505,62%
Euro Stoxx 50 Mar23DE000C58X581
7.570.0004,92%
Italy (Republic Of) 2.662%IT0005451361
5.571.0173,62%
United States Treasury Notes 3%
5.488.2123,57%
United States Treasury Notes 1.875%
5.414.4183,52%
Italy (Republic Of) 2.088%IT0005331878
4.831.1713,14%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
4.700.7753,06%
United States Treasury Notes 0.125%
4.692.5713,05%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.