BL-Emerging Markets BCM USD

98,89$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
344,4M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BL-Emerging Markets
LU1484144321
Clases disponibles
2024+1,54%
5 años+0,31%
Riesgo5 / 7
Gastos1,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Emerging Markets:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,46%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-0,04
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-1,32
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
3,81
Correlación
92,89
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
-3,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
4,29
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
41,4%
Tecnología
Tecnología
16,9%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
Salud
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
52,8%
Asia Desarrollada
36,0%
País Desarrollado
36,0%
Asia Emergente
33,6%
Iberoamérica
13,9%
África
5,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,8%
Bonos
6,6%
Cash
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
28,8%
Giantcap
24,7%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
6,8%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
15.195.545$4,48%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
12.562.712$3,70%
Thai Beverage PLCTH0902010014
9.038.433$2,66%
Taiwan Secom Co LtdTW0009917005
8.938.035$2,63%
Vietnam Dairy Products JSCVN000000VNM8
8.835.725$2,60%
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR
8.737.346$2,58%
Ambev SABRABEVACNOR1
8.527.764$2,51%
PT Indofood CBP Sukses Makmur TbkID1000116700
8.240.679$2,43%
Clicks Group LtdZAE000134854
8.189.350$2,41%
President Chain Store CorpTW0002912003
7.400.657$2,18%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.