BL-Bond Emerging Markets Euro BI EUR Acc

BI | LU1484144750

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€1.031,54
+0,38% 1M
+3,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU1008595214
198,83M€0,60%-0,66%0,00€0,30%
A
LU1008595057
34,48M€0,60%-0,66%0,00€-3,29%
BI
LU1484144750
2,47M€0,30%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Bond Emerging Markets Euro BI EUR Acc

The sub-fund seeks capital protection while providing a greater return than a monetary investment in euros. The sub-fund's portfolio diversification ensures a limitation of the risks inherent in any investment, yet it does not completely exclude them. Therefore, the SICAV may not guarantee the full achievement of the sub-fund's objective. The sub-fund will be invested primarily in bonds with a fixed or variable interest rate of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in emerging countries and in bonds of sovereign, quasisovereign and parastatal issuers in industrialized countries issued in emerging market currencies.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Emerging Markets Euro

El fondo BL-Bond Emerging Markets Euro, con ISIN, LU1484144750 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones BL-Bond Emerging Markets Euro BI EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,33% 4,76% 7,85%
1 año 2,47% 2,47% 7,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 1,38%
20171,12%1,38%-0,77%0,06%0,46%
2018-1,93%-0,99%-0,47%-0,05%-0,43%
2019 - 1,13%1,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Aug 26, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,66
Beta0,19
Information Ratio-1,38
R-Squared75,57
Sharpe Ratio1,77
Standard Deviation1,36
Tracking Error5,04
Treynor Ratio12,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).