BL-Bond Emerging Markets Dollar BI USD Acc

BI | LU1484145211

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€962,70
+1,37% 1M
+7,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU1305479401
36,95M€0,60%-0,66%0,00€1,99%
A
LU1305479310
4,83M€0,60%-0,66%0,00€-
BI
LU1484145211
0,00M€0,30%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Bond Emerging Markets Dollar BI USD Acc

The sub-fund aims to protect the capital while offering a return in excess of the return on an investment in US dollars. The diversification of the sub-fund’s portfolio ensures that the risks inherent in any investment are limited, but does not, however, exclude them completely. Therefore, the SICAV may not guarantee the full achievement of the sub-fund’s objective. The sub-fund will be invested primarily in fixed or variable interest rate bonds of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in emerging countries and in bonds of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in industrialized countries issued in emerging market currencies.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Emerging Markets Dollar

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones BL-Bond Emerging Markets Dollar BI USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,82% 17,55% 17,06%
1 año 9,95% 10,09% 6,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-8,59%0,20%-5,77%-1,96%-1,25%
20182,13%-4,09%4,38%1,06%0,94%
2019 - 5,57% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,99
Beta0,26
Information Ratio1,13
R-Squared35,01
Sharpe Ratio3,63
Standard Deviation2,80
Tracking Error5,17
Treynor Ratio38,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).