BL-American Smaller Companies A USD Inc

A | LU1484763229

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€129,49
-0,62% 1M
+19,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484763658
158,15M€0,85%-0,91%0,00€-
AM
LU1484763575
38,29M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU1305478775
25,28M€1,25%-1,31%0,00€15,29%
BI
LU1484763815
1,48M€0,60%-0,66%0,00€-
A
LU1484763229
1,07M€1,25%-1,31%0,00€-
BM EUR HEDGED
LU1484763732
0,24M€0,85%-0,91%0,00€-
B EUR HEDGED
LU1305478932
0,22M€1,25%-1,31%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-American Smaller Companies A USD Inc

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. A minimum of 80% of the sub-fund’s net assets are invested in the equities of small- and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a larger market capitalisation.


Información sobre el fondo de inversión BL-American Smaller Companies

El fondo BL-American Smaller Companies, con ISIN, LU1484763229 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones BL-American Smaller Companies A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,49% 17,85% 10,75%
1 año 21,20% 21,20% 4,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20176,09%5,07%-2,64%-2,27%6,12%
20185,65%-1,46%10,55%9,19%-11,19%
2019 - 18,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) May 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) May 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha19,77
Beta0,75
Information Ratio2,19
R-Squared84,61
Sharpe Ratio1,82
Standard Deviation16,73
Tracking Error8,28
Treynor Ratio40,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).