RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR | LU1489827912

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
12,35
1,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1489827912)0,12M EUR12,35 EUR1,40%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A Accumulation JPY (LU1489827672)0,02M JPY12.476,00 JPY1,40%0,00%927 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund C (EUR Hedged) Accumulation (LU1489828050)0,12M EUR12,46 EUR0,90%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund C Accumulation JPY (LU1489828134)0,01M JPY12.587,00 JPY0,90%0,00%618.599 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund E Accumulation EUR (LU1489828480)0,01M EUR11,56 EUR1,90%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z (GBP Hedged) Annual Distribution GBP (LU1489829025)0,11M GBP12,58 GBP0,70%0,00%1.130 GBP

Estrategia Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

The Fund aims to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of companies (i) domiciled or (ii) listed or (iii) carrying out business activities predominantly in Japan or (iv) holding companies, the interests of which are predominantly invested in subsidiary companies with a registered office in Japan. The Fund will invest in companies that, in the opinion of the Investment Manager, are attractively valued and demonstrate sustainable dividend growth, along with a strong business model and sound balance sheet.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

El fondo Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd, con ISIN, LU1489827912 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 31 entre los 98 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,89% con una volatilidad del 9,46%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.711.779 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT

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Rentabilidad Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201727,62%2,57%9,07%5,49%8,14%
2018-6,75%3,00%

Rendimiento mensual Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018