RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR | LU1489827912

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
12,28
1,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1489827912)0,12M EUR12,28 EUR1,40%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund A Accumulation JPY (LU1489827672)0,01M JPY12.347,00 JPY1,40%0,00%906 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund C (EUR Hedged) Accumulation (LU1489828050)0,12M EUR12,34 EUR0,90%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund C Accumulation JPY (LU1489828134)0,01M JPY12.411,00 JPY0,90%0,00%604.354 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund E Accumulation EUR (LU1489828480)0,01M EUR11,28 EUR1,90%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

The Fund aims to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of companies (i) domiciled or (ii) listed or (iii) carrying out business activities predominantly in Japan or (iv) holding companies, the interests of which are predominantly invested in subsidiary companies with a registered office in Japan.


El fondo Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd, con ISIN, LU1489827912 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 94 entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.185.514 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,26%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Invesco Japanese Equity Dividend Gr Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,57%9,07%5,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017