Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative A Acc

10,53
Fecha de valor liquidativo: 10/31/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,4M
Patrimonio de la clase
41,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative
LU1496042869
Clases disponibles
2024+4,86%
5 años+1,39%
Riesgo3 / 7
Gastos1,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,59%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
0,73
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
87,48
Tracking Error
2,11
Correlación
93,53
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
-0,05
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
74,06
Tracking Error
3,56
Correlación
86,06
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
0,58
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
60,27
Tracking Error
3,66
Correlación
77,64
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,3%
Salud
Salud
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
18,2%
Estados Unidos
11,1%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
1,6%
Reino Unido
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,1%
Acciones
19,9%
Cash
9,0%
Convertible
2,0%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,6%
Largecap
7,1%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
6.338.52510,06%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123
2.877.6404,57%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EURLU0195952774
2.419.6913,84%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
2.316.3323,67%
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
2.210.1453,51%
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224
1.909.7153,03%
AXAWF Fram Sus Europe I Cap EURLU0389656389
1.890.9913,00%
JPM Global Select Equity I (acc) - EURLU2552654589
1.808.7182,87%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
1.595.6502,53%
France (Republic Of)FR0128227818
1.558.8802,47%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.