Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend A Acc
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1496043248 | 13,19€ | 3,94% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1496043248
Clase única
2024+1,44%
5 años+6,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-4,98
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
83,78
Tracking Error
4,23
Correlación
91,53
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-15,00%
Alpha
-2,54
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
84,86
Tracking Error
5,36
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-24,09%
Alpha
-1,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
88,82
Tracking Error
5,69
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,0%
Industriales
13,1%
Salud
11,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Tecnología
9,8%
Consumo Defensivo
8,1%
Materiales Básicos
7,9%
Energía
6,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
2,3%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
55,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Reino Unido
13,6%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,2%
Cash
10,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
15,9%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 123.124€ | 4,63% |
SAP SEDE0007164600 | 110.983€ | 4,17% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 110.486€ | 4,16% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 107.154€ | 4,03% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 96.982€ | 3,65% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 89.206€ | 3,36% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 84.155€ | 3,17% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 72.882€ | 2,74% |
Allianz SEDE0008404005 | 71.395€ | 2,69% |
BP PLCGB0007980591 | 68.969€ | 2,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.