Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend

LU1496043248 · Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend A Acc
12,13
2022 €
-3,23%
Rentabilidad en el año
3A €
6,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,16%
Comisiones:
0,050%
ISIN:
LU1496043248
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The main investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth (on a 3-5 years horizon) by investing primarily in equities focused on European issuers, occasionally the Sub-Fund may also invest other OECD or emerging market issuers.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,66%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-15,00%
Alpha
2,30
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
84,54
Tracking Error
6,94
Correlación
91,94
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-24,09%
Alpha
0,88
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,46
Tracking Error
6,53
Correlación
94,58
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-27,74%
Alpha
-2,32
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,48
Tracking Error
6,11
Correlación
94,06
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,7%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Tecnología
Tecnología
12,0%
Salud
Salud
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Energía
Energía
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,1%
Zona Euro
64,3%
Reino Unido
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,2%
Cash
8,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,2%
Largecap
35,9%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Capgemini SEFR0000125338
62.3813,54%
ASML Holding NVNL0010273215
56.5703,21%
UBS Group AGCH0244767585
53.3043,03%
Sanofi SAFR0000120578
53.0563,01%
AXA SAFR0000120628
49.0502,79%
Infineon Technologies AGDE0006231004
48.9222,78%
Credit Agricole SAFR0000045072
46.7442,66%
Allianz SEDE0008404005
43.6062,48%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
43.1862,45%
BP PLCGB0007980591
42.8652,44%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.