Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND

E | LU1499628912

AMUNDI ASSET MGMT

€4,94
-0,90% 1M
-2,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU1499628912
1.790,72M€0,60%15,00%1,10%50,00€-
I
LU1706854400
27,25M€0,30%-0,80%0,00€-
A
LU1706854152
2,67M€0,60%15,00%1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation and income over the short to medium-term by investing primarily in a diversified portfolio of investment grade debt and debt-related instruments issued by corporate and sovereign issuers of the Euro zone, and money market instruments. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1 year. All debt and debt-related instruments will be denominated in Euro. However, the Sub-Fund may invest in non-euro denominated securities provided that they are hedged back to the euro.


Información sobre el fondo de inversión Amundi SF Divers Shrt-Term Bd

El fondo Amundi SF Divers Shrt-Term Bd, con ISIN, LU1499628912 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT se sitúa en la posición 73 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,57% -3,11% -1,20%
1 año -2,85% -2,85% -1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20171,52%0,44%0,38%0,40%0,30%
2018 - -0,57%-1,19%0,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,84
Beta1,25
Information Ratio-1,41
R-Squared71,76
Sharpe Ratio-1,62
Standard Deviation1,44
Tracking Error0,80
Treynor Ratio-1,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).