Invesco Funds - Invesco Global Moderate Allocation Fund C Accumulation USD

C | LU1502200097

INVESCO ASSET MGMT

€10,63
-0,49% 1M
+14,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU1502200097
25,93M€0,75%-0,76%0,00€-
AH
LU1502199653
0,15M€1,15%-1,16%1.000,00€-
EH
LU1502200253
0,15M€1,60%-1,61%500,00€-
CH
LU1502199810
0,10M€0,75%-0,76%800.000,00€-
AH
LU1502199141
0,10M€1,15%-1,16%1.000,00€-
ZH
LU1814058050
0,01M€0,58%-0,59%0,00€-
Z
LU1502200683
0,01M€0,58%-0,59%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Moderate Allocation Fund C Accumulation USD

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of debt securities and equities globally. Debt securities may include investment grade as well as noninvestment grade, unrated, convertibles (including contingent convertibles) and securitised debt (such as ABS and MBS). The Fund may invest up to 20% of its NAV in contingent convertibles. The Investment Manager will employ an active asset allocation to debt securities and equities; which is based on a structured and clearly defined investment process and risk overlay, intended to reduce downward risks and volatility.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Moderate Allocation Fund

El fondo Invesco Global Moderate Allocation Fund, con ISIN, LU1502200097 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Moderate Allocation Fund C Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,93% 12,10% 5,21%
1 año 14,42% 14,42% 6,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-2,87%2,34%-4,49%-2,28%1,68%
2018-0,27%-5,14%6,99%0,72%-2,44%
2019 - 7,64%2,07%6,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha11,03
Beta0,75
Information Ratio2,82
R-Squared74,11
Sharpe Ratio2,31
Standard Deviation6,26
Tracking Error3,64
Treynor Ratio19,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).