PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M USD UH Cap

M | LU1511583079

LOMBARD ODIER IM

€9,50
+0,33% 1M
+8,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1511583079
22,44M€0,60%-0,60%0,00€-
I
LU1511582857
10,72M€0,40%-0,40%0,00€-
N
LU1511583236
7,81M€0,50%-0,50%0,00€-
MH
LU1511584473
0,69M€0,60%-0,60%3.000,00€-
P
LU1511583400
0,52M€0,60%-0,60%0,00€-
MH
LU1511586767
0,18M€0,60%-0,60%0,00€-
MH
LU1511585520
0,10M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M USD UH Cap

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Barclays U.S. Aggregate Bond Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the Benchmark Index. The dollar-weighted average portfolio effective maturity of the Sub-Fund will normally be more than five years but less than ten years during normal market conditions. The Investment Manager invests at least 80% of its net assets in the following types of U.S. dollar-denominated debt obligations: • U.S. government and other public-sector entities; and/or • asset-backed and mortgage-backed obligations of U.S. and foreign issuers; and/or • corporate debt of U.S. and foreign issuers.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Baird US Agg Bd

El fondo PrivilEdge Baird US Agg Bd, con ISIN, LU1511583079 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M USD UH Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,83% 17,30% 13,04%
1 año 10,96% 11,18% 8,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,55%
2017-9,02%-0,55%-4,85%-2,71%-1,18%
20183,76%-4,33%5,30%0,56%2,43%
2019 - 5,43%1,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,57
Beta1,46
Information Ratio1,72
R-Squared91,33
Sharpe Ratio2,53
Standard Deviation4,26
Tracking Error1,79
Treynor Ratio7,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).