El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU1512666816 | 2,88M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
R LU1512666576 | 0,14M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
E LU1533064785 | 0,03M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
R LU1538629152 | 0,02M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY LU1512666063 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY LU1512665925 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY LU1512665842 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
I LU1512667038 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
I LU1512666907 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
R LU1512666733 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
R LU1512666659 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
BASE LU1518660342 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
BASE LU1512665768 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
BASE LU1512665685 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
I LU1538630838 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
I LU1538631307 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
I LU1538630242 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
R LU1538629665 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
R LU1538628691 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
E LU1533064868 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
E LU1533064942 | 0,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio (the “Portfolio”) seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.
El fondo GS Global Infrastructure Equity Port, con ISIN, LU1512666659 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,68% | 4,00% | 4,50% |
1 año | 15,34% | 14,28% | 8,44% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -1,87% | 4,82% | -3,75% | -0,85% | -1,90% | |
2018 | -7,22% | -9,01% | 9,72% | -1,28% | -5,86% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).