RF Global Emergente - Moneda Local

PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap | LU1517942204

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Oct, 2017
11,72
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Dis (LU1517943780)16,15M EUR11,50 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap (LU1517942030)86,56M USD11,75 USD0,80%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1517945058)17,50M CHF11,45 CHF1,00%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1517943608)63,22M EUR11,50 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1517946379)1,35M GBP11,58 GBP1,00%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap (LU1517942204)149,02M USD11,72 USD1,00%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N EUR Syst Hedged Cap (LU1517943947)4,51M EUR11,52 EUR0,90%0,00%1.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap (LU1517942469)44,44M USD11,74 USD0,90%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P EUR Syst Hedged Cap (LU1517944168)4,33M EUR11,45 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap (LU1517942626)4,73M USD11,67 USD1,00%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond MD GBP Dis (LU1538865715)7,37M GBP10,60 GBP1,00%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I CHF Syst Hedged Cap (LU1517944754)11,10M CHF11,48 CHF0,80%0,00%5.000.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I EUR Syst Hedged Cap (LU1517943434)0,09M EUR11,53 EUR0,80%0,00%5.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P CHF Syst Hedged Cap (LU1517945488)0,44M CHF11,42 CHF1,00%0,00%2.622 CHF

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20175,63%-3,52%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 29, 2017