PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap

M | LU1517942204

LOMBARD ODIER IM

€10,69
+3,54% 1M
+12,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1517942204
233,58M€1,00%-1,00%0,00€-
I
LU1517942030
87,68M€0,80%-0,80%0,00€-
N
LU1517942469
70,56M€0,90%-0,90%0,00€-
MH
LU1517943608
52,10M€1,00%-1,00%3.000,00€-
M
LU1517942386
40,39M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1517945058
25,62M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1517943780
19,64M€1,00%-1,00%3.000,00€-
M
LU1538865715
10,21M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1517944168
8,15M€1,00%-1,00%3.000,00€-
NH
LU1517945215
6,40M€0,90%-0,90%0,00€-
P
LU1517942626
6,07M€1,00%-1,00%0,00€-
IH
LU1517944754
5,26M€0,80%-0,80%0,00€-
NH
LU1517943947
4,22M€0,90%-0,90%1,00M€-
MH
LU1517946379
2,54M€1,00%-1,00%0,00€-
NH
LU1517946536
2,54M€0,90%-0,90%0,00€-
PH
LU1517945488
0,94M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1517946452
0,86M€1,00%-1,00%0,00€-
I
LU1517942113
0,33M€0,80%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by investing its assets in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. More precisely, the Sub-Fund invests in securities denominated in local currencies of Emerging Markets and issued or guaranteed by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate entities. The Sub-Fund may also invest in Emerging Market currencies including offshore (CNH) and onshore (CNY) RMB. Up to 25% of the Sub-Fund's assets may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

El fondo PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd, con ISIN, LU1517942204 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,28% 17,51% 12,58%
1 año 12,56% 12,60% 6,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,61%
20171,88%5,61%-3,61%1,03%-0,94%
2018-3,29%2,27%-7,74%-0,47%2,98%
2019 - 4,90%3,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,80
Beta1,47
Information Ratio0,76
R-Squared85,61
Sharpe Ratio1,29
Standard Deviation9,60
Tracking Error4,63
Treynor Ratio8,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).