RF Global Emergente - Moneda Local

PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap | LU1517942204

Lombard Odier Funds (Europe) SA

14 Dec, 2017
11,56
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Dis (LU1517943780)22,50M EUR10,89 EUR1,00%1,35%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap (LU1517942030)88,72M USD11,59 USD0,80%1,05%5.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1517945058)19,37M CHF11,25 CHF1,00%1,35%3.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1517943608)74,43M EUR11,30 EUR1,00%1,35%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1517946379)1,74M GBP11,40 GBP1,00%1,35%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap (LU1517942204)157,72M USD11,56 USD1,00%1,35%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N EUR Syst Hedged Cap (LU1517943947)4,44M EUR11,32 EUR0,90%1,15%1.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap (LU1517942469)46,86M USD11,58 USD0,90%1,15%1.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P EUR Syst Hedged Cap (LU1517944168)6,03M EUR11,24 EUR1,00%1,85%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap (LU1517942626)7,10M USD11,50 USD1,00%1,85%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond MD GBP Dis (LU1538865715)7,43M GBP9,93 GBP1,00%1,35%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I CHF Syst Hedged Cap (LU1517944754)10,69M CHF11,27 CHF0,80%1,05%5.000.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I EUR Syst Hedged Cap (LU1517943434)1,43M EUR11,28 EUR0,80%1,05%5.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P CHF Syst Hedged Cap (LU1517945488)0,77M CHF11,20 CHF1,00%1,85%2.562 CHF

Estrategia PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

El fondo PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd, con ISIN, LU1517942204 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 491.805.880 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20175,63%-3,52%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 07, 2017