RF Global Emergente - Moneda Local

PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap | LU1517942626

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
11,24
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Dis (LU1517943780)22,33M EUR11,07 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap (LU1517942030)86,48M USD11,33 USD0,80%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1517945058)17,45M CHF11,02 CHF1,00%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1517943608)70,09M EUR11,07 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1517946379)1,56M GBP11,15 GBP1,00%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap (LU1517942204)152,35M USD11,30 USD1,00%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N EUR Syst Hedged Cap (LU1517943947)4,37M EUR11,09 EUR0,90%0,00%1.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap (LU1517942469)41,28M USD11,32 USD0,90%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P EUR Syst Hedged Cap (LU1517944168)5,33M EUR11,01 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap (LU1517942626)6,56M USD11,24 USD1,00%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond MD GBP Dis (LU1538865715)7,64M GBP10,23 GBP1,00%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I CHF Syst Hedged Cap (LU1517944754)10,60M CHF11,04 CHF0,80%0,00%5.000.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I EUR Syst Hedged Cap (LU1517943434)0,12M EUR11,10 EUR0,80%0,00%5.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P CHF Syst Hedged Cap (LU1517945488)0,67M CHF10,98 CHF1,00%0,00%2.583 CHF

Estrategia PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd


El fondo PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd, con ISIN, LU1517942626 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 466.256.078 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20175,50%-3,64%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017