PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap

P | LU1517942626

LOMBARD ODIER IM

€9,31
+1,90% 1M
-4,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1517942204
155,00M€1,00%-1,00%0,00€-
I
LU1517942030
73,16M€0,80%-0,80%0,00€-
MH
LU1517943608
48,09M€1,00%-1,00%3.000,00€-
N
LU1517942469
43,86M€0,90%-0,90%0,00€-
M
LU1517942386
32,41M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1517945058
22,49M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1517943780
15,83M€1,00%-1,00%3.000,00€-
P
LU1517942626
8,23M€1,00%-1,00%0,00€-
M
LU1538865715
7,10M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1517944168
6,93M€1,00%-1,00%3.000,00€-
NH
LU1517943947
5,30M€0,90%-0,90%1,00M€-
MH
LU1517946379
2,60M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1517946452
0,63M€1,00%-1,00%0,00€-
I
LU1517942113
0,33M€0,80%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by investing its assets in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. More precisely, the Sub-Fund invests in securities denominated in local currencies of Emerging Markets and issued or guaranteed by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate entities. The Sub-Fund may also invest in Emerging Market currencies including offshore (CNH) and onshore (CNY) RMB. Up to 25% of the Sub-Fund's assets may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

El fondo PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd, con ISIN, LU1517942626 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,57% -7,10% -11,89%
1 año -4,33% -4,54% -8,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,48%
20171,37%5,48%-3,74%0,91%-1,07%
2018 - 2,14%-7,85%-0,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,63
Beta1,61
Information Ratio0,12
R-Squared73,40
Sharpe Ratio-0,62
Standard Deviation8,89
Tracking Error5,41
Treynor Ratio-3,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).