Select Equities Schroder Global Emerging Markets Equities Class Z EUR
121.720,58€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
136,2M€
Patrimonio de la clase
119,6M€
Fecha de inicio
29/01/2018
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/07/2022
1/07/2022
Select Equities Schroder Global Emerging Markets Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1518582280 | 121.720,58€ | 7,44% | 10.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1518582280
Clase única
2025+10,28%
5 años+1,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Select Equities Schroder Global Emerging Markets Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-6,64
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
79,79
Tracking Error
4,89
Correlación
89,32
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
-4,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
3,42
Correlación
96,89
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-25,56%
Alpha
-3,96
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
3,57
Correlación
97,45
Ratio de Información
-1,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,2%
Servicios Financieros
18,2%
Servicios de Comunicación
13,0%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
10,0%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
3,2%
Inmobiliario
2,8%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,2%
Asia Emergente
43,8%
País Desarrollado
39,3%
Asia Desarrollada
32,9%
Iberoamérica
11,0%
Europa Emergente
3,5%
Zona Euro
3,3%
Oriente Medio
3,1%
África
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,6%
Largecap
18,0%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 15.133.127€ | 9,82% |
Tencent Holdings Ltd | 13.927.777€ | 9,04% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.335.883€ | 5,41% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 5.893.369€ | 3,83% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 4.327.512€ | 2,81% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 4.122.541€ | 2,68% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 3.821.282€ | 2,48% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 3.608.402€ | 2,34% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 3.577.076€ | 2,32% |
Trip.com Group Ltd | 3.373.267€ | 2,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.