Mixtos Flexibles USD

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation EUR Hedged | LU1520997542

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
106,28
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation EUR Hedged (LU1520997468)0,01M EUR105,48 EUR1,30%1,69%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD (LU1520997112)0,00M USD107,94 USD1,30%1,69%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation EUR Hedged (LU1520997542)0,28M EUR106,28 EUR0,65%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation USD (LU1520997203)0,78M USD108,77 USD0,65%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged (LU1520997625)1,18M EUR107,05 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation USD (LU1520997385)18,52M USD109,58 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Multi-Asset Total Return

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo Schroder ISF Multi-Asset Total Return, con ISIN LU1520997542, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio total, que asciende a 20.486.158 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Multi-Asset Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20176,28%1,42%1,65%1,44%1,62%

Rendimiento mensual Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
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