Schroder ISF Multi-Asset Total Return - LU1520997542

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

Clase	Patrimonio	Comisión de gestión	Comisión de éxito	TER	Inversión mínima	Rentabilidad anualizada
I LU1520997385	22,18M€	0,00%	-	0,30%	0,00€	-
CH LU1520997542	1,97M€	0,65%	-	0,95%	1.000,00€	-
IH LU1520997625	1,17M€	0,00%	-	0,30%	5,00M€	-
C LU1520997203	0,30M€	0,65%	-	0,95%	0,00€	-
AH LU1520997468	0,21M€	1,30%	-	1,60%	1.000,00€	-
A LU1520997112	0,00M€	1,30%	-	1,60%	0,00€	-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation EUR Hedged

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.

Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation EUR Hedged

Comisión	Valor
Comisión de custodia	0,30%
Comisión de suscripción	1,00%
Comisión de gestión	0,65%
Comisión de reembolso	0,00%
Comisión de éxito	0,00%
Ratio total de gastos	0,95%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

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05 de diciembre

Inversión a largo plazo

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Rentabilidad por periodos

Periodo	Rentabiliad acumulada	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad categoría anualizada
6 meses	-4,86%	-9,41%	-6,80%
1 año	-5,56%	-5,56%	-2,35%

Rendimiento anual y trimestral

	Anual		T1	T2	T3	T4
2017	6,28%		1,42%	1,65%	1,44%	1,62%
2018	-		-1,28%	-0,46%	-1,18%	-

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento	Fecha actualización
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011)	Dec 10, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003)	Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

Name	M12
Alpha	-7,48
Beta	0,79
Information Ratio	-3,21
R-Squared	65,57
Sharpe Ratio	-1,36
Standard Deviation	3,94
Tracking Error	2,46
Treynor Ratio	-6,67