CH | LU1520997542
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU1520997385 | 16,14M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | - |
CH LU1520997542 | 2,89M€ | 0,65% | - | 0,95% | 1.000,00€ | - |
IH LU1520997625 | 1,15M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | - |
C LU1520997203 | 0,44M€ | 0,65% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
AH LU1520997468 | 0,22M€ | 1,30% | - | 1,60% | 1.000,00€ | - |
A LU1520997112 | 0,00M€ | 1,30% | - | 1,60% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,65% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,83% | -4,33% | -2,96% |
1 año | -4,71% | -4,50% | 1,35% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | 6,28% | 1,42% | 1,65% | 1,44% | 1,62% | |
2018 | -7,47% | -1,28% | -0,46% | -1,18% | -4,71% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).