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Robeco QI Global Quality Equities I €

215,08
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M
Patrimonio de la clase
5,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco QI Global Quality Equities
LU1522101671
Clase única
2024+7,92%
5 años+13,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Global Quality Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,75%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
0,98
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
2,12
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-15,07%
Alpha
1,28
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
3,57
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
13,01%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-24,42%
Alpha
0,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,43
Tracking Error
4,11
Correlación
97,69
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,2%
Salud
Salud
19,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
Energía
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
66,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
3,5%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,9%
Oriente Medio
2,4%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,8%
Canadá
1,3%
Europa Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
África
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,0%
Largecap
28,3%
Giantcap
28,2%
Smallcap
7,1%
Microcap
4,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
463.4403,95%
Alphabet Inc Class A
381.5113,25%
Microsoft Corp
283.6592,42%
Meta Platforms Inc Class A
266.8582,27%
Amazon.com Inc
237.8902,03%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
214.8081,83%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
211.3681,80%
Roche Holding AGCH0012032048
191.1911,63%
ASML Holding NVNL0010273215
188.3751,61%
Cisco Systems Inc
172.1251,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.