CPR Invest Global Disruptive Opportunities

LU1530899142 · CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc
1.420,45
2023 €
5,83%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.420,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,03%
Comisión (máxima):
2,000% + 15,000%
ISIN:
LU1530899142
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,440%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long term period (minimum of five years) by investing in shares of companies which either establish or benefit - fully or partly - from disruptive business models. The investment strategy of the Compartment aims to select Companies’ securities which are game changers, i.e. innovative companies which create a new market (new products, services, solutions, distribution channels…) that can challenge and finally overtake existing business models. Securities benefit from structural changes related to disruption, in all countries, including emerging markets. Disruption might also occur in all economic sectors, for example, healthcare, internet economy, technology, industrials, environment, financials….

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.281,8M
Patrimonio de la clase
1.763,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Global Disruptive Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-22,79%
Volatilidad
23,86%
Máxima caída
-37,19%
Alpha
-27,12
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-1,80
R Cuadrado
92,54
Tracking Error
8,44
Correlación
96,20
Ratio de Información
-2,77
Rentabilidad anualizada
-2,03%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-40,60%
Alpha
-7,31
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
78,92
Tracking Error
11,78
Correlación
88,84
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
20,75%
Máxima caída
-40,60%
Alpha
-4,18
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,32
Tracking Error
10,65
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
49,4%
Salud
Salud
17,5%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
93,1%
Estados Unidos
76,2%
Japón
6,3%
Zona Euro
5,8%
Asia Desarrollada
3,5%
Asia Emergente
2,3%
Mercado Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,4%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,7%
Giantcap
28,0%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CPR Monétaire ISR IFR0010979278
139.463.1163,79%
Palo Alto Networks Inc
133.467.8213,63%
Marvell Technology Inc
132.388.2893,60%
Microsoft Corp
125.298.9783,41%
Johnson Controls International PLCIE00BY7QL619
104.397.5562,84%
Schneider Electric SEFR0000121972
95.090.0452,58%
IQVIA Holdings Inc
90.052.3282,45%
Veeva Systems Inc Class A
87.775.4372,39%
Salesforce Inc
81.534.7462,22%
STMicroelectronics NVNL0000226223
81.367.0102,21%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.