Eurizon Fund - Equity China A Z Acc

85,68
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI China A NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
237,8M
Patrimonio de la clase
64,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
1,700%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Equity China A
LU1531399464
Clases disponibles
2024-0,61%
5 años-2,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Equity China A:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,77%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-29,72%
Alpha
-6,93
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-3,13
R Cuadrado
83,04
Tracking Error
5,33
Correlación
91,12
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-18,37%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-49,19%
Alpha
-2,87
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,44
R Cuadrado
71,69
Tracking Error
10,95
Correlación
84,67
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-49,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,2%
Materiales industriales
Industriales
16,0%
Finanzas
Servicios Financieros
15,4%
Otros
Consumo Defensivo
12,7%
Salud
Salud
10,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Energía
Energía
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

Asia Emergente
97,0%
Mercado Emergente
97,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
2,2%
Bonos
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
66,8%
Largecap
28,2%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8
21.753.7376,99%
CITIC Securities Co Ltd Class ACNE000001DB6
12.007.9663,86%
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24
10.915.2333,51%
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87
9.955.7233,20%
Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USDLU1961031397
9.932.9283,19%
PetroChina Co Ltd Class ACNE1000007Q1
8.345.7692,68%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662
7.106.2702,28%
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33
6.912.1182,22%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class ACNE100000TP3
6.361.2852,04%
Wuxi AppTec Co Ltd Class ACNE1000031K4
5.942.9751,91%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.