M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

LU1531596531 · M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Class CI (Accumulating) EUR
10,21
2022 €
-5,92%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,46%
Comisiones:
0,400%
ISIN:
LU1531596531
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
0,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash* plus 2.5% a year, before any charges** are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the Fund fluctuates over time (volatility), while also seeking to limit monthly losses. Managing the Fund’s volatility in this way reduces its ability to achieve returns significantly above 3–month Euribor plus 2.5%. *As based on 3-month Euribor, the rate at which banks borrow money from each other.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
SARON + 2.5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,8M
Patrimonio de la clase
3,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,250%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,95%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
0,51
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
55,52
Tracking Error
4,83
Correlación
74,52
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
1,23
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
27,51
Tracking Error
5,43
Correlación
52,45
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
1,01
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
22,66
Tracking Error
4,74
Correlación
47,60
Ratio de Información
0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
56,1%
Cash
33,9%
Otros activos
9,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Northern Trust the Euro Lqudty DIE00BJSPML40
2.344.0619,88%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
1.007.0764,24%
Japan (Government Of) 0.1%JP1120241K56
857.7613,61%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22
516.6442,18%
Harvest CLO VIII Designated Activity Company 2.108%XS1754143128
486.1802,05%
Petroleos Mexicanos 3.75%XS1718868307
406.4421,71%
Australia (Commonwealth of) 1.75%AU0000097495
397.7731,68%
Bank of America Corporation 2.1%XS2387929834
395.0371,66%
Sound Point CLO III Ltd. 2.328%XS2113701903
372.4871,57%
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.01%XS2265968284
369.1971,56%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.