DWS Floating Rate Notes

LU1534073041 · DWS Floating Rate Notes IC
83,23
2022 €
-0,99%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo bajo

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83,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,43%
Comisiones:
0,200%
ISIN:
LU1534073041
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,110%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.374,4M
Patrimonio de la clase
3.194,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Floating Rate Notes:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
0,15
Beta
21,61
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
49,03
Tracking Error
0,55
Correlación
70,02
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
-0,43%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
0,41
Beta
7,80
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
2,38
Correlación
3,75
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
1,86%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,86
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,07

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
66,0%
Cash
21,3%
Convertible
12,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0127034702
170.639.4282,59%
Italy (Republic Of) 5.5%IT0004848831
102.646.9371,56%
DWS ESG Euro Money Market FundLU0225880524
99.014.1071,50%
France (Republic Of) 0%FR0126893694
76.002.3921,15%
France (Republic Of) 0%FR0127176487
54.993.4810,83%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt ICLU0099730524
47.809.3930,73%
Allianz SE 5.625%DE000A1RE1Q3
36.812.1010,56%
Credit Suisse AG London Branch 1.62%XS2381633150
35.066.5540,53%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 0.752%XS1843449809
35.069.2380,53%
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.42%DE000A2E4ZJ8
34.004.9240,52%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 meses
Una alternativa a los fondos monetarios para inversores poco tolerantes al riesgo.

Es un fondo con MUY BAJA VOLATILIDAD, nos parece un fondo interesante para ahora mismo estar un poco más a resguardo. Hay que ser consciente que vamos a perder unos puntitos, pero nos va a dar una oportunidad p ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.