DWS Floating Rate Notes IC

90,46
Fecha de valor liquidativo: 10/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.978,1M
Patrimonio de la clase
1.802,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Floating Rate Notes
LU1534073041
Clases disponibles
2024+3,67%
5 años+1,43%
Riesgo2 / 7
Gastos0,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Floating Rate Notes:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
0,15
Beta
21,61
Ratio de Sharpe
4,28
R Cuadrado
49,03
Tracking Error
0,22
Correlación
70,02
Ratio de Información
4,45
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
0,93%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
0,41
Beta
7,80
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,54
Correlación
3,75
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,85
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
75,5%
Cash
22,8%
Convertible
1,7%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS ESG Euro Money Market FundLU0225880524
100.917.8901,14%
Swedbank AB (publ) 3.935%XS2889371840
57.181.2500,64%
BNP Paribas Cardif SA 1%FR0013299641
51.990.7460,59%
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.015%XS2784698594
50.366.8290,57%
Royal Bank of Canada 4.311%XS2853494602
50.490.5050,57%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt ICLU0099730524
50.887.5710,57%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%XS2860946867
50.183.3370,57%
Bank of Montreal 4.174%XS2798993858
49.343.0260,56%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%XS2822525205
50.067.7910,56%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%XS2010039035
49.119.3910,55%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.