NN (L) US Credit - I Cap EUR

I | LU1536923359

NN INVESTMENT PARTNERS

€4.932,47
-0,87% 1M
+1,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU0803997666
328,32M€0,36%-0,36%250.000,00€0,97%
I
LU0555027738
151,97M€0,36%-0,36%0,00€2,01%
P
LU0546920488
58,41M€0,75%-0,75%0,00€1,54%
X
LU0546920561
34,93M€1,00%-1,00%0,00€1,29%
I
LU1536923359
12,12M€0,36%-0,36%250.000,00€-
PHi
LU1431484085
10,72M€0,75%-0,75%0,00€-
RHi
LU1431483608
7,25M€0,36%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Credit - I Cap EUR

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones NN (L) US Credit - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,84% 8,89% 3,78%
1 año 0,02% 0,83% -1,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -1,94%-0,19%
2018 - -4,79%4,00%1,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,90
Beta1,13
Information Ratio0,52
R-Squared91,44
Sharpe Ratio0,32
Standard Deviation6,43
Tracking Error2,00
Treynor Ratio1,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).