NN (L) US Credit - I Cap EUR

I | LU1536923359

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.389,85
+1,71% 1M
+9,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU0803997666
409,74M€0,36%-0,36%250.000,00€1,84%
I
LU0555027738
337,52M€0,36%-0,36%0,00€4,58%
P
LU0546920488
63,40M€0,75%-0,75%0,00€4,10%
X
LU0546920561
49,65M€1,00%-1,00%0,00€3,84%
I
LU1536923359
14,75M€0,36%-0,36%250.000,00€-
PHi
LU1431484085
13,46M€0,75%-0,75%0,00€-
RHi
LU1431483608
5,66M€0,36%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Credit - I Cap EUR

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por instituciones financieras y empresas, denominados principalmente (al menos 2/3 del patrimonio) en dólares de EE.UU..


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones NN (L) US Credit - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,98% 21,15% 14,01%
1 año 13,11% 13,11% 7,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -1,94%-0,19%
20181,74%-4,79%4,00%1,95%0,77%
2019 - 7,38% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2019) May 27, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) May 27, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,62
Beta1,41
Information Ratio2,06
R-Squared74,17
Sharpe Ratio3,04
Standard Deviation5,08
Tracking Error2,88
Treynor Ratio10,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).