JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund W (acc.)

W | LU1540979611

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.886,86
-0,04% 1M
-0,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0088882138
409,81M€0,16%-0,16%10,00M€-0,49%
A
LU0070177232
341,08M€0,40%-0,40%50.000,00€-0,49%
E
LU1747644687
226,98M€0,06%-0,06%100,00M€-
W
LU1540979611
54,85M€0,11%-0,11%100,00M€-
G
LU1747644844
16,08M€0,06%-0,06%100,00M€-
D
LU0161688154
14,26M€0,45%-0,45%10.000,00€-0,49%
B
LU0103814108
13,38M€0,40%-0,40%5,00M€-0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund W (acc.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM EUR Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM EUR Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU1540979611 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund W (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,25% -0,50% 9.722,30%
1 año -0,52% -0,52% 93,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,13%-0,13%-0,14%
2018-0,53%-0,14%-0,13%-0,13%-0,13%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Mar 26, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Mar 26, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,25
Beta0,68
Information Ratio-18,19
R-Squared84,13
Sharpe Ratio-8,83
Standard Deviation0,01
Tracking Error0,02
Treynor Ratio-0,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).