JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund W (acc.)

W | LU1540979611

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.892,89
-0,05% 1M
-0,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0836346345
9.604,57M€0,16%-0,16%10,00M€-0,10%
C
LU0088882138
569,51M€0,16%-0,16%10,00M€-0,48%
A
LU0070177232
450,35M€0,40%-0,40%50.000,00€-0,48%
W
LU1540979611
54,90M€0,11%-0,11%100,00M€-
D
LU0161688154
15,70M€0,45%-0,45%10.000,00€-0,48%
B
LU0103814108
7,38M€0,40%-0,40%5,00M€-0,48%
MORGAN
LU0836346428
0,12M€0,50%-0,50%10.000,00€-0,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund W (acc.)

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM EUR Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund W (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Último articulo de la gestora
El último trimestre de 2018 no fue favorable para los mercados de renta variable. A lo largo de este, los mercados tuvieron que lidiar con el aumento en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense, una marcada ralentización en la confianza empresarial en la zona euro, un crecimiento más débil en China y la intensificación de una serie de preocupaciones geopolíticas (entre ellas el brexit, la política italiana y el conflicto comercial entre EE. UU. y China), combinación que terminó por convertirse en un indigesto cóctel para los inversores. La nota positiva vino de la mano de los bonos gubernamentales, que al menos cumplieron su papel de componentes defensivos de cualquier cartera bien equilibrada.  Los mercados han comenzado a preocuparse por el hecho de que EE. UU. se encuentr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,27% -0,52% -0,35%
1 año -0,54% -0,53% -0,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,13%-0,13%-0,14%
2018-0,53%-0,14%-0,13%-0,13%-0,13%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jan 16, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,26
Beta0,84
Information Ratio-23,17
R-Squared87,58
Sharpe Ratio-10,38
Standard Deviation0,01
Tracking Error0,01
Treynor Ratio-0,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).