Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

133,27
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
TOPIX NR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
928,9M
Patrimonio de la clase
428,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
1,700%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity
LU1543693508
Clases disponibles
2024+5,42%
5 años+6,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,29%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
2,39
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
83,19
Tracking Error
6,42
Correlación
91,21
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
3,69
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
5,53
Correlación
90,81
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
2,57
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
78,82
Tracking Error
6,58
Correlación
88,78
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,6%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Otros
Consumo Cíclico
17,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Salud
Salud
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

Japón
92,0%
País Desarrollado
92,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,8%
Giantcap
31,2%
Largecap
17,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TOPIX Index Future Sept14
51.487.2405,35%
Sony Group CorpJP3435000009
45.705.8744,75%
Mizuho Financial Group IncJP3885780001
40.767.0734,23%
LY CorpJP3933800009
40.092.0644,16%
Toyota Motor CorpJP3633400001
38.489.7634,00%
KDDI CorpJP3496400007
30.538.1453,17%
MatsukiyoCocokara & CoJP3869010003
28.596.9582,97%
East Japan Railway CoJP3783600004
28.629.5112,97%
Murata Manufacturing Co LtdJP3914400001
25.727.4052,67%
SUMCO CorpJP3322930003
23.738.4642,46%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.