Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

131,97
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

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Benchmark
TOPIX NR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.080,0M
Patrimonio de la clase
466,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
1,700%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Supplement to SAI

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity
LU1543693508
Clases disponibles
2024+4,39%
5 años+6,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,55%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
7,57
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
81,87
Tracking Error
5,89
Correlación
90,48
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
2,48
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
76,35
Tracking Error
6,30
Correlación
87,38
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
0,52
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
78,96
Tracking Error
6,76
Correlación
88,86
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,0%
Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Tecnología
Tecnología
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
Salud
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%

Exposición regional

Japón
95,8%
País Desarrollado
95,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,0%
Largecap
32,3%
Mediumcap
28,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sony Group CorpJP3435000009
65.569.2206,22%
Toyota Motor CorpJP3633400001
58.037.2695,51%
Zozo IncJP3399310006
46.496.3984,41%
LY CorpJP3933800009
44.714.3464,24%
Kyocera CorpJP3249600002
41.888.6053,98%
Nintendo Co LtdJP3756600007
39.637.2493,76%
KDDI CorpJP3496400007
39.281.7073,73%
Mizuho Financial Group IncJP3885780001
35.818.3453,40%
Bridgestone CorpJP3830800003
34.024.2043,23%
SG Holdings Co Ltd Ordinary SharesJP3162770006
29.815.8152,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.