Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR

EH | LU1549406186

INVESCO ASSET MGMT

€10,02
+1,92% 1M
+3,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU1502197954
23,50M€0,55%-0,56%0,00€-
A
LU1502197012
0,23M€0,80%-0,81%0,00€-
AH
LU1502197798
0,10M€0,80%-0,81%1.000,00€-
AH
LU1502197285
0,09M€0,80%-0,81%1.000,00€-
EH
LU1549406186
0,01M€1,05%-1,06%500,00€-
Z
LU1502198762
0,01M€0,40%-0,41%0,00€-
E
LU1701712769
0,01M€1,05%-1,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR

The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD. For the purpose of the Fund, US issuers include (i) companies and other entities with their registered office in the US or incorporated or organised in the US, or (ii) companies and other entities with their registered office outside of the US but carrying out their business predominantly in the US or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in the US or in companies incorporated or organised in the US.


Información sobre el fondo de inversión Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

El fondo Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd, con ISIN, LU1549406186 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,06%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 0,03% 3,54%
1 año -1,32% -1,32% 7,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 2,51%0,69%0,48%
2018-6,90%-3,12%-2,01%0,87%-2,78%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,64
Beta0,23
Information Ratio-2,16
R-Squared3,12
Sharpe Ratio-0,76
Standard Deviation4,10
Tracking Error4,75
Treynor Ratio-13,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).