RF Deuda Corporativa USD

Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1549406186

Invesco Management S.A.

22 Nov, 2017
10,39
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Z Accumulation USD (LU1502198762)0,01M USD10,75 USD0,40%0,00%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1502197798)3,03M EUR10,52 EUR0,80%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1502197285)0,10M EUR10,46 EUR0,80%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1502197012)0,01M USD10,70 USD0,80%0,00%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1502197954)22,67M USD10,74 USD0,55%0,00%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549406186)0,01M EUR10,39 EUR1,05%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD.


El fondo Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd, con ISIN, LU1549406186 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 25.823.873 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,51%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017