RF Deuda Corporativa USD

Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1549406186

Invesco Management S.A.

19 Jan, 2018
10,35
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Z Accumulation USD (LU1502198762)0,01M USD10,76 USD0,40%0,00%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1502197798)3,69M EUR10,48 EUR0,80%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1502197285)0,10M EUR10,42 EUR0,80%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1502197012)0,01M USD10,70 USD0,80%0,00%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1502197954)22,10M USD10,75 USD0,55%0,00%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549406186)0,01M EUR10,35 EUR1,05%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

The Fund aims to achieve income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure, primarily to investment grade corporate debt securities of US issuers, which are denominated in USD.


Información sobre el fondo de inversión Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

El fondo Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd, con ISIN, LU1549406186 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.126.689 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,51%0,69%0,48%

Rendimiento mensual Invesco US Investment Grade Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017