Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR

CLASE H – EUR | LU1551754515

VONTOBEL MGMT

€106,71
+0,54% 1M
+5,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HIH
LU1325141510
232,69M€0,63%-0,71%0,00€3,54%
HGH
LU1717117623
191,75M€0,63%-0,71%50,00M€-
HGH
LU1717117896
169,30M€0,63%-0,71%0,00€-
CLASE H – EUR
LU1551754515
146,88M€1,25%-1,34%0,00€-
H
LU1695535135
114,61M€1,25%-1,34%0,00€-
AQH
LU1695534674
75,45M€1,25%-1,34%0,00€-
HNGH
LU1695535051
42,02M€0,63%-0,71%0,00€-
CLASE AH – EUR
LU1380459518
38,72M€1,25%-1,34%0,00€-0,06%
AQHNGH
LU1451580523
27,71M€0,63%-0,71%0,00€2,52%
AQHNG
LU1325134226
19,44M€0,63%-0,71%50,00M€-0,76%
AHN
LU1734078311
15,54M€0,95%-1,04%0,00€-
AQH
LU1695534757
15,38M€1,25%-1,34%1.000,00€-
AHN
LU1683482407
11,48M€0,95%-1,04%0,00€-
AHH
LU1380459609
8,29M€1,25%-1,34%0,00€2,67%
AN
LU1695534328
8,18M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816229899
6,48M€0,83%-0,91%50,00M€-
HH
LU1767066431
3,04M€0,95%-1,04%0,00€-
AQHG
LU1816230046
2,96M€0,83%-0,91%0,00€-
AQ
LU1695534591
2,80M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR

Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

El fondo Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd, con ISIN, LU1551754515 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,34%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,91% 8,05% 4,92%
1 año 2,85% 2,84% 2,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-4,43% - 1,83%1,46%0,94%
2018-4,38%-0,72%-1,53%0,25%-2,44%
2019 - 2,58%2,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 21, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 21, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 21, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,68
Beta0,29
Information Ratio-0,10
R-Squared47,97
Sharpe Ratio0,87
Standard Deviation3,02
Tracking Error5,45
Treynor Ratio8,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).