Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc
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Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1555973723 | 13,85€ | 11,07% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1555973301 |   | 12,74€ | 10,18% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
40,00% SX7P, 10,00% SXIP, 50,00% EUSA5 CURNCY Reconstructed + 200bp
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities
Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1555973723 | 13,85€ | 11,07% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1555973301 | | 12,74€ | 10,18% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1555973301
Clases disponibles
2024+5,42%
5 años+5,30%
Riesgo6 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,85%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
4,44
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
15,78
Tracking Error
12,46
Correlación
39,72
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-7,10%
Alpha
-2,69
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
49,02
Tracking Error
15,08
Correlación
70,01
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-5,87
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
45,88
Tracking Error
13,47
Correlación
67,73
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
66,0%
Tecnología
3,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios Públicos
-0,0%
Servicios de Comunicación
-0,0%
Materiales Básicos
-0,0%
Energía
-0,0%
Salud
-0,0%
Consumo Defensivo
-0,0%
Industriales
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
70,5%
Zona Euro
45,6%
Reino Unido
11,4%
Estados Unidos
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,6%
Cash
28,0%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,1%
Mediumcap
24,7%
Giantcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV C CpLU0167237543 | 438.592€ | 8,62% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 390.555€ | 7,68% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02405105 | 347.550€ | 6,83% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 256.879€ | 5,05% |
Barclays PLCGB0031348658 | 249.910€ | 4,91% |
Amundi SAFR0004125920 | 200.805€ | 3,95% |
Citigroup Inc | 158.960€ | 3,12% |
Euronext NVNL0006294274 | 157.712€ | 3,10% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 151.290€ | 2,97% |
Danske Bank A/SDK0010274414 | 133.114€ | 2,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.