Mixtos Flexibles EUR

Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc | LU1555973301

Lemanik Asset Management S.A.

16 Jul, 2018
10,08
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc (LU1555973301)0,36M EUR10,08 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities Z EUR Acc (LU1555973723)32,08M EUR10,50 EUR1,00%0,00%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities I EUR Acc (LU1555973566)5,85M EUR10,27 EUR1,25%0,00%150.000 EUR

Estrategia Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equities, equity-related securities, hybrid securities, fixed income securities and cash (or cash equivalents) in the financial sector (primarily in banks and insurance companies although the Sub-Fund may also invest in diversified financials and closed-ended real estate investment trusts and companies investing in real estate assets). Coupons and dividends will be reinvested.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fidentiis Tordesillas Sicav EFO, con ISIN LU1555973301, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 61. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,82% con una volatilidad del 10,51%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,25% del patrimonio total, que asciende a 38.291.819 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT

Gestores

Luis Peña Morientes


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

Artículos relacionados


Perspectivas para la banca europea en 2018

El 2018 parece que vaya a ser un año bueno para los bancos europeos en bolsa. El fuerte crecimiento económico de la eurozona, el posible repunte de los tipos a largo plazo y la previsible pausa regulatoria son los principales factores que están detrás de esta visión. Resaltaría varios temas a tener en cuenta: En primer lugar, esperamos una expansión de los múltiplos de valoración para lo…
3 0

Rentabilidad Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,69%3,26%-2,25%
20181,17%-2,92%

Rendimiento mensual Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 15, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Dec 19, 2017