Mixtos Flexibles EUR

Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc | LU1555973301

Lemanik Asset Management S.A.

12 Jan, 2018
10,86
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc (LU1555973301)0,15M EUR10,86 EUR0,15%0,00%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities Z EUR Acc (LU1555973723)26,37M EUR11,25 EUR0,15%0,00%1.000 EUR

Estrategia Fidentiis Tordesillas Sicav EFO


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fidentiis Tordesillas Sicav EFO, con ISIN LU1555973301, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 61. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,25% del patrimonio total, que asciende a 30.876.517 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT

Gestores

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,69%3,26%-2,25%

Rendimiento mensual Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Apr 26, 2017