Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc

A | LU1555973301

LEMANIK ASSET MGMT

€9,70
+2,44% 1M
+4,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1555973723
31,80M€1,00%7,00%1,14%1.000,00€-
I
LU1555973566
0,92M€1,25%7,00%1,39%150.000,00€-
A
LU1555973301
0,74M€1,75%7,00%1,89%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equities, equity-related securities, hybrid securities, fixed income securities and cash (or cash equivalents) in the financial sector (primarily in banks and insurance companies although the Sub-Fund may also invest in diversified financials and closed-ended real estate investment trusts and companies investing in real estate assets). Coupons and dividends will be reinvested.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,89%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Fidentiis Gestión
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Artículo
Fidentiis Gestión SGIIC ha llegado a un acuerdo para la distribución de sus fondos registrados en la SICAV Tordesillas de Luxemburgo -Iberia Long Short, Iberia Long Only, European Financial Opportunities y Global Strategy- en el mercado portugués. Un acuerdo que ha firmado con Banco Best, banco online filial de Novo Banco, que dispone de una plataforma tecnológica avanzada que facilita el acceso a servicios transaccionalidad e inversión de forma ágil y sencilla. Esta plataforma dispone de 3.000 fondos domésticos, y de 65 gestoras internacionales. Adjunto texto de la nota de prensa
Artículo
Luis Peña, gestor del fondo European Financial Opportunities, explica en el video dónde encontrar valor en el sector financiero europeo en el entorno actual de bajos tipos de interés y endurecimiento regulatorio.  Según Peña, el valor se encuentra en la diversificación en compañías con buenos crecimientos,  que operan en negocios con menor exposición al ciclo -banca privada, fintech, etc-, y que aportan  dividendos atractivos. Con esta filosofía de inversión,  European Financial Opportunities aprovecha el potencial del sector y  preserva el capital de los participes a través de una gestión activa de la exposición neta a mercado, y la utilización de instrumentos derivados para cubrir la cartera. El resultado es una rentabilidad desde lanzamiento un 25% superior respecto al principal indice bancario europeo.   
Artículo
El 2018 parece que vaya a ser un año bueno para los bancos europeos en bolsa. El fuerte crecimiento económico de la eurozona, el posible repunte de los tipos a largo plazo y la previsible pausa regulatoria son los principales factores que están detrás de esta visión. Resaltaría varios temas a tener en cuenta: En primer lugar, esperamos una expansión de los múltiplos de valoración para los bancos europeos en 2018.  Como consecuencia del reciente acuerdo del Comité de Basilea sobre lo que se conoce como Basilea IV y EE. UU. Iniciando una moderada desregulación, creemos que 2018 debería ser finalmente el año en que las historias de remuneración al accionista (vía dividendos y recompras de acciones) puedan tener un buen comportamiento en bolsa. Además, nos gusta el escaso valor que el mercado asigna en este momento a la opción de una subida de tipos de interés y la posibilidad de que los resultados bancarios superen las

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,34% 3,00% 8,05%
1 año -4,01% -3,81% -2,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 1,69%1,69%3,26%-2,25%
2018-10,55%1,17%-2,92%4,16%-12,56%
2019 - -2,01%4,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,57
Beta0,81
Information Ratio-1,16
R-Squared70,87
Sharpe Ratio-0,30
Standard Deviation16,75
Tracking Error9,64
Treynor Ratio-6,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).