Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities Z EUR Acc

Z | LU1555973723

LEMANIK ASSET MGMT

€10,14
+2,28% 1M
+5,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1555973723
31,72M€1,00%7,00%1,14%1.000,00€-
I
LU1555973566
0,92M€1,25%7,00%1,39%150.000,00€-
A
LU1555973301
0,73M€1,75%7,00%1,89%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities Z EUR Acc

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equities, equity-related securities, hybrid securities, fixed income securities and cash (or cash equivalents) in the financial sector (primarily in banks and insurance companies although the Sub-Fund may also invest in diversified financials and closed-ended real estate investment trusts and companies investing in real estate assets). Coupons and dividends will be reinvested.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas Sicav EFO

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Fidentiis Tordesillas Sicav European Financial Opportunities Z EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,14%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,69% 1,41% 6,16%
1 año -3,31% -3,31% -2,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 1,98%1,98%3,32%-2,03%
2018-9,77%1,40%-2,67%4,26%-12,31%
2019 - -1,84%4,84% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,88
Beta0,81
Information Ratio-1,09
R-Squared70,85
Sharpe Ratio-0,26
Standard Deviation16,71
Tracking Error9,63
Treynor Ratio-5,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).