RV Global Emergente

JPM Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD | LU1558439771

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
124,32
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD (LU1558439771)1,15M USD124,32 USD1,50%2,55%4.163 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) - EUR (LU0862449856)13,19M EUR75,56 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - EUR (LU0862449690)13,25M EUR97,27 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD (LU0862449427)6,88M USD119,16 USD1,50%1,80%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - EUR (LU0862450359)22,41M EUR98,07 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) - EUR (LU0862450516)2,85M EUR93,61 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) - EUR (LU0862450607)14,71M EUR72,70 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD (LU0878583243)0,21M USD120,63 USD0,75%0,95%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR (LU0862450276)0,03M EUR79,88 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR (LU1378864216)30,62M EUR117,33 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - EUR (LU0891473877)11,72M EUR100,85 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - USD (LU0862450789)149,32M USD129,62 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Dividend Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Dividend Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo JPM Emerging Markets Dividend Fund, con ISIN LU1558439771, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 164. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 15,31% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,55% del patrimonio total, que asciende a 445.457.004 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JPM Emerging Markets Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,00%0,07%5,21%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2017) Nov 24, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018