RV Global Emergente

JPM Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD | LU1558439771

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jul, 2018
112,99
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD (LU1558439771)1,04M USD112,99 USD1,50%2,55%4.282 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) - EUR (LU0862449856)12,01M EUR70,85 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - EUR (LU0862449690)14,06M EUR93,41 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD (LU0862449427)4,80M USD108,68 USD1,50%1,80%29.977 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - EUR (LU0862450359)20,11M EUR94,57 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) - EUR (LU0862450516)3,01M EUR89,56 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) - EUR (LU0862450607)14,00M EUR67,90 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD (LU0878583243)0,10M USD110,49 USD0,75%0,95%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR (LU0862450276)12,37M EUR75,19 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR (LU1378864216)29,85M EUR113,17 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - EUR (LU0891473877)11,72M EUR97,64 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - USD (LU0862450789)149,32M USD119,19 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Dividend Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Dividend Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo JPM Emerging Markets Dividend Fund, con ISIN LU1558439771, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 62. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,34% con una volatilidad del 7,95%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,56% del patrimonio total, que asciende a 448.736.313 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JPM Emerging Markets Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,00%0,07%5,21%
2018-0,43%-3,00%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018