RV Global Emergente

JPM Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD | LU1558439771

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

23 Nov, 2017
116,19
-0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD (LU1558439771)2,17M USD116,19 USD1,50%0,00%4.292 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) - EUR (LU0862449856)12,50M EUR72,95 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - EUR (LU0862449690)12,24M EUR93,90 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD (LU0862449427)6,85M USD111,23 USD1,50%1,80%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - EUR (LU0862450359)20,98M EUR94,55 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) - EUR (LU0862450516)2,74M EUR90,48 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) - EUR (LU0862450607)14,80M EUR70,26 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD (LU0878583243)0,33M USD112,46 USD0,75%0,95%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR (LU0862450276)0,03M EUR77,01 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR (LU1378864216)30,01M EUR113,12 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - EUR (LU0891473877)10,61M EUR97,11 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - USD (LU0862450789)144,66M USD120,69 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Dividend Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.


Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo JPM Emerging Markets Dividend Fund, con ISIN LU1558439771, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 168. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,58% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 427.615.377 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones JPM Emerging Markets Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,00%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017