Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit X EUR Accumulation

181,59
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70,00% FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
212,2M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
LU1559925901
Clases disponibles
2024+16,56%
5 años+12,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,63%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
-1,07
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
3,28
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
10,21%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
-3,20
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
3,18
Correlación
98,33
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
12,02%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
0,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
3,57
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,4%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
12,5%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Energía
Energía
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
Salud
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
94,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,4%
Largecap
28,8%
Smallcap
17,9%
Giantcap
17,0%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa SanpaoloIT0000072618
16.314.6757,41%
UniCredit SpAIT0005239360
15.182.0006,90%
Enel SpAIT0003128367
11.869.2005,39%
Ferrari NVNL0011585146
9.129.6004,15%
Stellantis NVNL00150001Q9
7.008.8203,18%
GeneraliIT0000062072
6.939.7003,15%
Eni SpAIT0003132476
6.659.1003,03%
Prysmian SpAIT0004176001
5.718.6002,60%
Buzzi SpAIT0001347308
5.439.0002,47%
Terna SpAIT0003242622
5.229.2002,38%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.