Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc)

EUR B (ACC) | LU1565207997

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

€102,35
+0,58% 1M
+2,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EUR B (ACC)
LU1565207997
67,17M€1,50%20,00%1,50%1,00M€-
JPY X5 (ACC)
LU1819954592
55,96M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
GBP X4 (INC)
LU1613126652
31,48M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
EUR D (ACC)
LU1565209779
30,69M€1,00%15,00%1,00%1,00M€-
EUR X2 (ACC)
LU1601968743
16,37M€1,50%20,00%1,50%1,00M€-
USD B (ACC)
LU1565208292
10,59M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
EUR X4 (INC)
LU1613126496
6,91M€1,50%20,00%1,50%1,00M€-
USD X4 (INC)
LU1613126900
6,45M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
EUR X3 (ACC)
LU1601968826
3,26M€1,50%20,00%1,50%1,00M€-
Z GBP (ACC)
LU1565209423
2,60M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
GBP B (ACC)
LU1565208458
1,94M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
GBP D (ACC)
LU1565210355
1,92M€1,00%15,00%1,00%0,00€-
EUR C (ACC)
LU1565208615
1,41M€2,25%20,00%2,25%10.000,00€-
USD Z (ACC)
LU1696455077
1,16M€1,50%20,00%1,50%0,00€-
Z EUR (ACC)
LU1565209266
0,93M€1,50%20,00%1,50%10.000,00€-
USD C (ACC)
LU1565208888
0,89M€2,25%20,00%2,25%0,00€-
EUR Y1 (ACC)
LU1731616030
0,81M€2,25%20,00%2,25%10.000,00€-
USD D (ACC)
LU1565210199
0,21M€1,00%15,00%1,00%0,00€-
CHF Z (ACC)
LU1696455580
0,07M€1,50%20,00%1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc)

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Millburn Diversified UCITS Fund

El fondo MLIS Millburn Diversified UCITS Fund, con ISIN, LU1565207997 de la gestora MERRILL LYNCH INTERNATIONAL pertenece a la categoría Alt - Futuros Gestionados dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Futuros Gestionados

Ver más fondos de la categoría Alt - Futuros Gestionados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,46% 12,25% 26,96%
1 año 7,26% 7,47% 7,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -5,91%
2018-0,55%-5,91%1,06%1,95%2,59%
2019 - 0,83%0,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,65
Beta0,58
Information Ratio0,96
R-Squared3,31
Sharpe Ratio0,98
Standard Deviation6,89
Tracking Error6,83
Treynor Ratio11,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).