JPM Global Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (inc) - EUR (hedged) | LU1568948183

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
102,10
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR Hedged (LU0408846458)320,14M EUR12,97 EUR0,80%0,99%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0783476608)38,20M EUR88,47 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0408846375)328,23M USD17,10 USD0,80%1,00%29.147 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD Duration Hedged (LU0621513406)0,81M USD107,35 USD0,80%1,00%29.686 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - EUR Hedged (LU0790204860)6,64M EUR83,24 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU0814389432)2,62M USD105,84 USD0,80%1,00%29.147 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (div) - EUR Hedged (LU0748140935)10,82M EUR72,08 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - EUR Hedged (LU0439179432)309,16M EUR98,14 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0675040389)30,77M EUR90,18 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0408846615)231,35M USD134,65 USD0,40%0,55%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration Hedged (LU0621513745)128,97M USD112,56 USD0,40%0,55%8.481.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) - EUR Hedged (LU0773641450)19,97M EUR79,83 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU0815276950)11,46M USD107,02 USD0,40%0,55%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (div) - EUR Hedged (LU0935941699)11,24M EUR74,73 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - EUR Hedged (LU0408846961)63,03M EUR12,52 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0788425808)2,40M EUR83,65 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD (LU0408846706)52,09M USD16,54 USD0,80%1,40%4.163 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD - Duration Hedged (LU0621513828)4,01M USD108,63 USD0,80%1,40%4.240 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (div) - EUR Hedged (LU0503867672)473,44M EUR7,25 EUR0,80%1,39%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - EUR hedged (LU0973524456)542,14M EUR86,18 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0958693946)34,14M EUR77,26 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0408847183)603,79M USD118,84 USD0,40%0,51%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - USD Duration Hedged (LU0621514040)5,69M USD109,27 USD0,40%0,51%8.481.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (dist) - USD (LU0973524704)50,53M USD108,28 USD0,40%0,51%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (inc) - EUR Hedged Inc (LU0851561018)0,00M EUR81,08 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc) - EUR Hedged (LU0854410783)170,25M EUR92,33 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0408847266)347,97M USD113,85 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (inc) - USD (LU1251898224)102,05M USD99,96 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (inc) - EUR (hedged) (LU1568948183)3,60M EUR102,10 EUR0,40%0,51%0 EUR

Estrategia JPM Global Corporate Bond Fund

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Corporate Bond Fund

El fondo JPM Global Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1568948183 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.546.218.304 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones JPM Global Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JPM Global Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,64%0,78%0,75%

Rendimiento mensual JPM Global Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018