T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK

AH | LU1573293245

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€10,08
+0,33% 1M
+1,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I9
LU1529919240
99,47M€0,40%-0,42%2,50M€-
IH
LU0859257338
40,53M€0,40%-0,42%0,00€5,50%
I
LU0133091248
40,14M€0,40%-0,42%2,50M€2,54%
Z
LU0133091321
22,48M€0,00%-0,02%25,00M€3,05%
Q
LU1032541242
3,00M€0,40%-0,42%15.000,00€2,45%
QD9
LU1830905185
1,98M€0,40%-0,42%15.000,00€-
A
LU0133089424
1,58M€0,75%-0,77%15.000,00€2,04%
SD
LU0353117004
1,32M€0,00%-0,02%10,00M€2,94%
AH
LU1573293161
0,05M€0,75%-0,77%0,00€-
AH
LU1573293245
0,00M€0,75%-0,77%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1573293245 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,42% 8,36% 9,30%
1 año 4,24% 4,46% 5,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -0,19%-0,19%0,67%-1,33%
2018-5,68%-4,90%-2,24%1,14%0,31%
2019 - 1,12%0,71% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,62
Beta0,18
Information Ratio-0,28
R-Squared1,00
Sharpe Ratio1,09
Standard Deviation4,78
Tracking Error4,97
Treynor Ratio26,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).